Albemarle (ALB)
Albemarle — история стабильных дивидендов
Получение больших доходов от финансовых портфелей, будь то через акции, облигации, ETF, другие ценные бумаги или их комбинацию, является мечтой инвестора. Однако для инвесторов, стремящихся к доходу, основная цель — обеспечить стабильный денежный поток от каждого актива.
Денежный поток может поступать от процентов по облигациям, процентов от других видов инвестиций и, конечно, от дивидендов. Дивиденды — это распределение прибыли компании, выплачиваемой акционерам. Их часто рассматривают по дивидендной доходности, метрике, которая измеряет дивиденд, как процент от текущей цены акций.
Многие академические исследования показывают, что дивиденды составляют большую часть долгосрочной прибыли, и во многих случаях дивиденды превышают одну треть от общей прибыли. Это небольшое вступление, а теперь про одну из инвестидей, про которую рассказывали ещё в январе.
Albemarle
Напомним, штаб-квартира Albemarle (ALB) находится в Шарлотте. С начала года цена акций изменилась на 9,8%. Выплачивая в настоящее время дивиденды в размере $0,37 на акцию, дивидендная доходность компании составляет 2,11%. Для сравнения, доходность химической и диверсифицированной промышленности составляет 1,94%, тогда как доходность S&P500 составляет 1,93%.
Что касается роста дивидендов, то текущий годовой дивиденд в размере $1,47 вырос на 9,7% по сравнению с прошлым годом. За последние 5 лет Albemarle увеличила свои дивиденды в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись в среднем на 5,32%. Будущий рост дивидендов будет зависеть от роста прибыли, а также от коэффициента выплат, который представляет собой долю годовой прибыли компании на акцию, которую она выплачивает в качестве дивиденда.
В настоящее время коэффициент выплат Albemarle составляет 27%, что означает, что она выплатила 27% от своих 12-месячных EPS в качестве дивидендов. В этом финансовом году рост прибыли выглядит устойчивым для ALB. Прогноз на 2019 год составляет $6,22 на акцию, что означает годовой рост прибыли в размере 13,50%!
Инвесторам нравятся дивиденды по разным причинам: от налоговых льгот и снижения общего портфельного риска до значительного увеличения прибыли от инвестиций в акции. Но не каждая компания предлагает ежеквартальные выплаты, согласитесь?
Например, быстрорастущие компании или технологические стартапы редко предоставляют своим акционерам дивиденды, в то время как более крупные, более устоявшиеся компании, имеющие стабильную прибыль, часто рассматриваются как лучшие варианты для дивидендов.
В периоды роста процентных ставок доходные инвесторы должны помнить о том, что высокодоходные акции имеют тенденцию бороться. Имея это в виду, ALB является привлекательной инвестиционной возможностью!
В заключение
Планомерное снижения акций Albemare с 2018 года было обусловлено только фактором падения цен на литий, которые до этого момента на хайпе электрокаров (прогнозируемому взлету спроса) были сильно перекупленными.
Однако сейчас всё больше автомобильных компаний, в той или иной мере, внедряют электрокары в производственный цикл. Мы считаем, что сейчас довольно удачный момент для входа в бумагу и начала формирования позиции в ней!
Многие академические исследования показывают, что дивиденды составляют большую часть долгосрочной прибыли, и во многих случаях дивиденды превышают одну треть от общей прибыли. Это небольшое вступление, а теперь про одну из инвестидей, про которую рассказывали ещё в январе.
Albemarle
Напомним, штаб-квартира Albemarle (ALB) находится в Шарлотте. С начала года цена акций изменилась на 9,8%. Выплачивая в настоящее время дивиденды в размере $0,37 на акцию, дивидендная доходность компании составляет 2,11%. Для сравнения, доходность химической и диверсифицированной промышленности составляет 1,94%, тогда как доходность S&P500 составляет 1,93%.
Что касается роста дивидендов, то текущий годовой дивиденд в размере $1,47 вырос на 9,7% по сравнению с прошлым годом. За последние 5 лет Albemarle увеличила свои дивиденды в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись в среднем на 5,32%. Будущий рост дивидендов будет зависеть от роста прибыли, а также от коэффициента выплат, который представляет собой долю годовой прибыли компании на акцию, которую она выплачивает в качестве дивиденда.
В настоящее время коэффициент выплат Albemarle составляет 27%, что означает, что она выплатила 27% от своих 12-месячных EPS в качестве дивидендов. В этом финансовом году рост прибыли выглядит устойчивым для ALB. Прогноз на 2019 год составляет $6,22 на акцию, что означает годовой рост прибыли в размере 13,50%!
Инвесторам нравятся дивиденды по разным причинам: от налоговых льгот и снижения общего портфельного риска до значительного увеличения прибыли от инвестиций в акции. Но не каждая компания предлагает ежеквартальные выплаты, согласитесь?
Например, быстрорастущие компании или технологические стартапы редко предоставляют своим акционерам дивиденды, в то время как более крупные, более устоявшиеся компании, имеющие стабильную прибыль, часто рассматриваются как лучшие варианты для дивидендов.
В периоды роста процентных ставок доходные инвесторы должны помнить о том, что высокодоходные акции имеют тенденцию бороться. Имея это в виду, ALB является привлекательной инвестиционной возможностью!
В заключение
Планомерное снижения акций Albemare с 2018 года было обусловлено только фактором падения цен на литий, которые до этого момента на хайпе электрокаров (прогнозируемому взлету спроса) были сильно перекупленными.
Однако сейчас всё больше автомобильных компаний, в той или иной мере, внедряют электрокары в производственный цикл. Мы считаем, что сейчас довольно удачный момент для входа в бумагу и начала формирования позиции в ней!
